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美联储的加息预期却进一步升温黄金净多头伴

2019-05-14 23:54:42 | 来源: 历史

美联储的加息预期却进一步升温 黄金净多头伴随着价格下跌!

上周回顾

周一(15日)现货金价于1226.70美元开盘,周二(16日)当日触及全周价位水平1242.50美元,周五(19日)触及全周位水平1214.20美元,全周波幅达28.30美元,周五(19日)收盘于1215.90美元,全周下跌10.80美元。周K线图显示,现货金价上周收小阴K线。

基本分析

苏格兰公投终于尘埃落定,反独立派终获胜。金融市场所面临的不确定性暂时消除,不过英镑幷未因风险消除而上涨,反而出现了冲高回落,幷在日内剩余时段内持续下跌。

从上周五走势来看,英镑的走势更加类似于买入消息,卖出事实后的走势。实际上,自9月10日以来,英镑持续保持强势反弹的态势,自下跌低点反弹了接近500点,而在这个过程中,非美货币整体依然持续回落,商品货币的跌势尤其强劲;英镑的坚挺在本周美联储利率决议当日表现尤其明显,当日非美货币全面回落幷创出新低,唯有英镑当日收出一根十字星。英镑近期的坚挺,可能是出于对苏格兰不能成功独立的预期。而这一预期,在今日公投结束后得以兑现,英镑也跟随非美货币继续下行。在苏格兰公投结束后,英国经济数据理应成为英镑的主导因素,不过美元的强势令其他因素均黯然失色。从目前来看,美元的强势可能依然延续,其他因素的影响均有限。

国际现货黄金上周(9月15日至9月19日)继前一周之后,上周又是黄金市场表现非常糟糕的一周,在上周初的回升后,美联储FOMC会议推动美元上涨,施压黄金,金价一再下跌,幷且触及1214美元/盎司的年内低点。

本周美联储的FOMC会议可谓鹰气逼人,美联储宣布维持联邦基金利率在.25%的纪录低位不变,一如市场预期,幷将量化宽松(QE)政策再次缩减100亿美元,如果前景维持不变,将在下一次会议上结束QE。同时,本次官员们对利率的预期较之前有所提前,而会议上提出异议的美联储鹰派官员已增加至两位。

国际现货黄金周一(9月22日)亚市早盘,国际现货黄金延续上周五(9月19日)跌势,目前触及1208.36美元/盎司。央行动向、美元宏观、市场情绪和通胀水平等4大因素均转向对黄金不利的方向——美联储提早升息预期更加清晰、美元连续高位走强、苏格兰独立公投失败、乌克兰和东部武装争端划定30公里缓冲区、美国通胀数据的上行受阻。虽然实物需求方面正在进入传统强势,但价格目前幷非由实物主导。

美联储(FED)周一公布的数据显示,美国工业产出意外下滑,为七个月以来首次的首次,主要因汽车制造业产出有所降温。美国8月工业产出月率下跌0.1%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.2%。美联社周一报道称,美国军方日内在乌克兰西部地区指挥一场维和行动演习,这是自乌克兰危机爆发以来,美国地面部队首次进入乌克兰。在举行此次演习之际,乌克兰军队和民间武装在乌克兰东部继续战斗,令维持了9天的停火协议面临破裂的危险。

伊拉克方面,市场热议伊拉克的局势,美国总统奥巴马上周在发表全国电视直播讲话时阐述了其“瓦解和摧毁”伊斯兰国武装的战略。幷宣布,美国与极端组织“伊斯兰国”处于“战争状态”。据伊拉克军方周二表示,美军军机对伊拉克首都巴格达附近的“伊斯兰国”(ISIS)极端武装目标进行了轰炸,伊军方夺回东部和北部多个村庄。

据印度政府周一(9月15日)表示,由于印度在节日前夕黄金需求暴增,8月该国黄金进口总额激增至20亿美元,2013年同期为7.39亿美元,增幅达175.5%,部分还因为之前政府曾允许更多银行和交易商从海外进口黄金。

欧洲经济研究中心(ZEW)周二公布的数据显示,欧元区9月经济景气指数录得2012年12月以来的低位,表明虽然欧元区进一步采取刺激举措之后,经济复苏状况依然令人堪忧。欧元区9月ZEW经济景气指数跌至14.2,前值23.7。利空欧元和黄金。

美联储(FED)利率决议宣布维持联邦基金利率在.25%的纪录低位不变,一如市场预期,幷将量化宽松(QE)政策再次缩减100亿美元,至每个月购买50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)以及100亿美元国债。如果前景维持不变,将在下一次会议上结束QE。同时,本次官员们对利率的预期较之前有所提前,而会议上提出异议的美联储鹰派官员已增加至两位。

美国商务部(DOC)周三公布的数据显示,美国8月消费者物价指数(CPI)月率下跌0.2%,为2013年4月以来的首次,预期持平,前值增长0.1%,表明当前美国的通胀水平仍然未达到美联储2%的目标位。美国商务部(DOC)周三公布的数据显示,二季度经常帐赤字规模收窄至985亿美元,预期赤字1134亿美元,前值修正为赤字1021亿美元。美国商务部(DOC)周四(9月18日)公布的数据显示,美国8月新屋开工意外暴跌,单月跌幅创下2013年4月以来,表明美国的房地产市场反弹仍然不均,将在一定程度抑制其经济复苏的势头。美国8月新屋开工年化月率骤跌14.4%至95.6万户,预期103.8万人,前值修正为111.7万户。

美国国防部长哈格尔周四称,美国军方高级领导人已经同意进入叙利亚打击ISIS的行动计划。

苏格兰独立公投终出票结果周五揭晓,统计数据显示反对独立的票数占据多数,这意味着苏格兰仍将留在大英帝国版图之内,市场对于英国分裂的担忧随之烟消云散。统计数据显示,在苏格兰32个选区中的31个选区的计票工作完成后,仅有邓迪市、格拉斯哥市、北拉纳克郡和西丹巴顿郡的支持独立票数占优。

美联储理事、达拉斯联储主席费舍尔(RichardFisher)周五表示,美国失业率跌至6.1%以下将面临薪资增长压力,因此美联储应该从2015年春季开始加息,这一时间点较多数市场人士的预期要早。

美元将转向,可能会带动金价出现显着回升。对于近期金价的下跌,美元的上涨已经过度,金价应当回升。从目前美元的走势图来看,已经在波动区间的顶部了。因此认为这样的涨势就将结束。原则上来说,次进入某个区域,不要突破它,要突破必须要有基础。因此我们认为,目前美元触及到了区域顶部,美元已经把一些影响因素体现出来了,会开始回落。现在疑惑的问题应当是糟糕的时刻是否已经过去。贵金属在试图稳定下来,本周初的回升就是稳定的结果。可以说这只是转变的一小步,但转变总要有个开始。无论黄金和白银下跌的趋势有没有真的扭转,但毫无疑问黄金和白银是处于非常超卖的状态。尽管目前对黄金的市场情绪非常看空,幷且近期金价有大幅下跌,但今年至今,金价还是有2.5%的涨势。很可能重演2011年的状况,资产价格会回升,也就意味着股市债市下跌,金价银价上涨。

从技术面来看,金价跌破上周四(9月18日)长下影低点,继续开拓下行空间。目前日图MACD看跌,随机指标连续在20下方钝化,下方关键支撑在区域,在探明之前,下行风险仍占据主动。黄金短线观望为主,等待关键支撑探明。

综合分析认为,此前黄金跌破关键支撑1240,确认了潜在下行动能。当前行情逼近1200关口,留意该位置支撑。金价上周收于带较长上影线的小阴K线,同时短期均线发散下行,MACD指标绿柱放大。整体上看,行情跌势仍在延续,后市继续下跌的可能性较大,下方重点留意1200美元关口位置的争夺。短线继续逢高沽空为主。长线可考滤1210美元以下分段买入,等待上涨,目标1240美元或自行决定。

全球的黄金ETF--SPDRGold Trust 截至9月19日黄金持仓量减持7.78吨,至776.44吨。全球的白银ETF--iShares Silver Trust 截至9月19日的白银持仓量持平,至10589.15吨。

今日将公布之经济数据及消息事项

技术支持及阻力位

现货金分析图

金价跌破上周四(9月18日)长下影低点,继续开拓下行空间。目前日图MACD看跌,随机指标连续在20下方钝化,下方关键支撑在区域,在探明之前,下行风险仍占据主动。黄金短线观望为主,等待关键支撑探明。

入市策略 :

苏格兰独立公投终出票结果周五揭晓,统计数据显示反对独立的票数占据多数,这意味着苏格兰仍将留在大英帝国版图之内,市场对于英国分裂的担忧随之烟消云散。统计数据显示,在苏格兰32个选区中的31个选区的计票工作完成后,仅有邓迪市、格拉斯哥市、北拉纳克郡和西丹巴顿郡的支持独立票数占优。

美联储理事、达拉斯联储主席费舍尔(RichardFisher)周五表示,美国失业率跌至6.1%以下将面临薪资增长压力,因此美联储应该从2015年春季开始加息,这一时间点较多数市场人士的预期要早。

美元将转向,可能会带动金价出现显着回升。对于近期金价的下跌,美元的上涨已经过度,金价应当回升。从目前美元的走势图来看,已经在波动区间的顶部了。因此认为这样的涨势就将结束。原则上来说,次进入某个区域,不要突破它,要突破必须要有基础。因此我们认为,目前美元触及到了区域顶部,美元已经把一些影响因素体现出来了,会开始回落。现在疑惑的问题应当是糟糕的时刻是否已经过去。贵金属在试图稳定下来,本周初的回升就是稳定的结果。可以说这只是转变的一小步,但转变总要有个开始。无论黄金和白银下跌的趋势有没有真的扭转,但毫无疑问黄金和白银是处于非常超卖的状态。尽管目前对黄金的市场情绪非常看空,幷且近期金价有大幅下跌,但今年至今,金价还是有2.5%的涨势。很可能重演2011年的状况,资产价格会回升,也就意味着股市债市下跌,金价银价上涨。

综合分析认为,此前黄金跌破关键支撑1240,确认了潜在下行动能。当前行情逼近1200关口,留意该位置支撑。金价上周收于带较长上影线的小阴K线,同时短期均线发散下行,MACD指标绿柱放大。整体上看,行情跌势仍在延续,后市继续下跌的可能性较大,下方重点留意1200美元关口位置的争夺。短线继续逢高沽空为主。长线可考滤1210美元以下分段买入,等待上涨,目标1240美元或自行决定。

今日波幅预测为 1200美元/盎斯至1230美元/盎斯。

今日建议:

计划一:注在1205(美元)做多,止赚设在1225(美元) ;如金价再下调至1200(美元) 再加第二注,止赚设在1220(美元) ,止损设在1195(美元)。

计划二:注在1225(美元)做空,止赚设在1210(美元) ;如金价再上调至1230(美元) 再加第二注,止赚设在1215(美元) ,止损设在1235 (美元)。

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